カップウィズハンドルは、ウィリアム・J・オニールが分析に取り入れた代表的なチャートパターンで「オニールの成長株発掘法」にも記載されています。
カップウィズハンドルは一種のチャートパターンで、カップウィズハンドルに則って株を購入すると、高い確率で株価が上昇します。
近年カップウィズハンドルは国内でも有名になっており、カップィズハンドルについて記載されている「オニールの成長株発掘法」を成長株投資家の教科書として愛用している人もいます。
カップウィズハンドルは、バフェットが生み出した銘柄選択術より好成績を残していることもあり、個人投資家でも再現可能な手法になっている為、初心者から上級者までおすすめ出来る手法です。
今回はカップウィズハンドルのチャートパターンを解説し、具体的に株価チャートで見分ける方法をわかりやすく説明します。
チャート分析が苦手な人や勝率を上げたい人は参考にしてみてください。
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このページのもくじ
カップウィズハンドルとは
カップウィズハンドルとは、チャートがコーヒーカップの形をした形状の事を指します。
カップウィズハンドルが形成されると、株価が上昇・急騰していく可能性が高く、取引手法に取り入れると勝率アップ効果があるのでおすすめです。
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株価が急上昇する前に現れるチャートパターン
カップウィズハンドルはカップを形成し始めてから7週間～65週間で形状が完成します。
カップウィズハンドルは取っ手を形成後、カップの高値部分を上抜けた所が買いポイントになっています。
カップウィズハンドルの勝率は非常に高く、90%と発言している投資家も居ます。
しかしカップウィズハンドルを形成した後に急落したり上昇したけど下落してしまうパターンもあるので、注意が必要です。
カップウィズハンドルが有効的な理由
カップウィズハンドルは勝率の高い形状と言われていますが「なんで有効的なの？」と疑問に思う人も居ますよね。
これからカップウィズハンドルがなぜ上昇する可能性が高い形状なのか解説していくので、参考にしてください。
機関投資家の買いが入るから
カップウィズハンドルは、機関投資家の買い入れによって上昇するサインを読み取るのに適しています。
上記の画像のようにカップが形状される時は、個人投資家・短期トレーダーと機関投資家が入れ替わる局面です。
機関投資家は長期保有する為に簡単に利確を行わない性質を持っています。
よってポジションを保有するとしたら腰の入ったポジション取りをする為、個人投資家や短期トレーダーの売りが枯渇した場面で買いを入れます。
カップウィズハンドルは、潜在的な売りを解消し本格的に上昇する期間を表している形状なので、高い確率で株価上昇を捉えられます。
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正しいカップウィズハンドルを見分ける方法
カップウィズハンドルが形成されると、高い確率で上昇しますが、失敗するケースもあります。
失敗してしまう形状を騙しと呼び、勝率を高めたい人は本当に上昇するカップウィズハンドルを見極める必要があります。
これから、カップウィズハンドルを見極める方法を紹介します。
初心者でも簡単に見分けられる方法なので必見です。
下落前に株価が30%以上上昇しているか
カップウィズハンドルは上昇トレンド中に形成されているのが条件です。
カップが形成される前に、安値から30%以上上昇しているか確認しておきましょう。
30%以上の上昇はカップウィズハンドルの第一条件です。
下落チャートの形がU字になっているか
カップウィズハンドルのカップ部分は、U字型の方が良いとされています。
U字型の形状は小幅で下落していく為、長期目線で考えていない投資家達をふるい落とすことができます。
一方でV字型はV字型形成後、すぐ利確してしまう人が出現する可能性が出てくる為、上昇が鈍くなります。
下落幅は12%~33%
カップウィズハンドルのカップの深さは、12~33%が適切です。
もし33%以上の下落が合った場合、カップが形成される前に買いを仕込んでいた投資家は、売却する可能性が高く売りが優勢になってしまいます。
もし上昇したとしても、上昇が浅くなってしまうのでしっかり稼ぐことができません。
カップの部分が広くさほど深くないカップ形成時にカップウィズハンドルは有効になるので、見極めておきましょう。
カップウィズハンドル形成後上昇するチャートの特徴
カップウィズハンドルが形成されて上昇するチャートの特徴は大きく分けて2つあります。
- カップの取っ手部分はカップの上半分で出現
- 取っ手部分の形成に2週間以上かかる
上記2つのポイントを抑えて置くことによって、上昇するカップウィズハンドルで勝つ可能性が高まります。
カップの取っ手部分はカップの上半分で出現する
カップウィズハンドルの取っ手部分は、形成されたカップの上半部分で形成されておけば、上昇する可能性があります。
逆にカップの下半分まで取っ手が下がってしまった場合は、機関投資家が参入する可能性が怪しくなってしまい、上昇に失敗する確率が高くなります。
取っ手部分の形成は2週間以上
カップの取っ手部分は大体2週間以上で形成されているのが好ましいです。
ボラティリティの高いハイテク株は、1週間~2週間で形成される可能性もあります。
調整幅は浅めで、強気の相場でも8~12%とおぼえておきましょう。
カップウィズハンドルで投資する時の注意点
カップウィズハンドルは、上昇する株を捉えることが可能で、高い勝率を持っています。
しかし見分け方が曖昧だったり他の市場を把握していないと失敗してしまう可能性もあります。
これからカップウィズハンドルで投資する時の注意点を詳しく解説するので、失敗しないためにもチェックしておきましょう。
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ファンダメンタルズ分析も重視しよう
カップウィズハンドルは株価が上昇する可能性が高いチャート形状です。
チャート形状だけで投資判断する手法もありますが、ファンダメンタルズ分析も重要です。
ファンダメンタルズ分析を合わせると、成長株投資をする場合、高いリターンを得ることができます。
チャート上だけでなく、国や企業の動向も見て判断しましょう。
上昇しない場合もある
カップウィズハンドルは、上昇する可能性が高いチャートに出現しますが、上昇しない可能性もあります。
上昇が弱く、結果的に下がってしまった場合は損切りして大損回避する必要があります。
カップウィズハンドルで投資する人は、下落してしまった時の対処法もかんがえておきましょう。
カップウィズハンドルを利用して勝率を高めよう
カップウィズハンドルは、上昇する株価を読むことが可能で、勝率も高められます。
しかし騙しも存在するので、見極めることも重要です。
カップウィズハンドルがどのように形成されているか分析して、騙されないように注意しましょう。
カップウィズハンドルが記載されているオニール本は、投資家にとって投資の教科書といわれています。
120年文の株式市場から分析した内容を教えてくれるので、カップウィズハンドルだけでなく、様々な分析方法を開拓することができます。
これから色々な分析方法を実践したいという人におすすめの本なので、気になる人は購入を検討してみてください。
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